Załącznik nr 6  do zarządzenia nr 57/2007
Wójta Gminy Ełk z dnia 16 marca 2006 r.

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu rzeczowo-finansowego
samorządowych instytucji kultury Gminy Ełk
za okres 01.01. 2006r  do 31.12.2006r
       
A.	Centrum Kultury Gminy Ełk.

I.  Stan funduszu z B.O.                             Plan                                Wykonanie  7.326,31 
     w tym:- stan środków pienięż.              3.990                                                    3.990,31 
                 - majątek trwały                                                                                     3.454,70  
                 - zobowiązania                                                                                           118,70                                                                                            
II. Przychody
L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	     %	
	Ogółem  w tym:	208.182	 205.409,80	       98,69  	
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	200.882	200.882,00	     100,00	
2.	Przychody własne, w tym:	           7.300	4.527,80	        62,02	
	Z organiz. imprez stałych
( dyskoteka, usł.ksero, internet), 	           2.800    	       1.908,80	68,17	
	Z organiz. imprez jednoraz.(wypocz.sali,naczyń)	     1.000	   650,00	65,00	
	Ze sprzedaży kaset, krzeseł,użycz.pianina	     1.900	   474,00	24,95	
	Darowizny	    1.600	 1.495,00	         93,44	

III. Rozchody - koszty

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	   Plan	 wykonanie	%	Zobowią-zania  31.12.06r.	W tym: 
wymagalne	
Zakup materiałów
i energii w tym: 	27.200	26.506,04	97,45		-	
Zakup materiałów	23.000	   22.587,28	 98,21	-	-	
Zakup energii	  4.200	 3.918,76	93,30	-	-	
Zakup usług remontowych	 400	  366,00	91,50	-	-	
Zakup pozostałych 
 w tym:	 21.300	   21.077,22	 98,95	-	-	
Usługi pocztowe i telekomunikac.	4.100	 3.944,05	 96,20	-	-	
Usługi transportowe	5.550	    5.549,94	100,00	-		
Usługi bankowe	      1.100	     1.057,02	 96,09	-	-	
Pozostałe usługi	     10.550	   10.526,21 	99,77		-	
Wynagrodzenia 
w tym:	124.190	 123.818,25	99,89	-	-	
Wynagrodzenia osobowe	119.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        	  119.558,25	99,88	-	-	
Wynagrodzenia bezosobowe	4.490	  4.260,00	94,88	-	-	
Nagrody i inne wynagrodz.	     1.900	 1.899,54	99,98	-	-	
Składki z tyt.ubezp.społecz.	21.506	21.383,99	 99,43	-	-	
Składki na Fundusz Pracy	2.896	2.848,09	98,35	-	-	
Odpisy na Z.F.S.S.	3.628	3.628,00	100,00		-	
Podróże służbowe 
Krajowe	2.100  	2.062,18	98,20	-	-	
Różne opłaty i składki
	4.030	    3.720,09	92,31	-	-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	  3.000	  -	-	-	-	
Koszty amortyzacji 
środków trwałych	-	1.453,55	-	-		
Razem	212.150	208.762,95	98,40	-	-	

IV. Stan funduszu na 31.12.2006r wynosi: (7326,31+ 205.409,80-208.762,95) =  3.973,16
       w tym: 
       Środki pieniężne                                                   1.754,11                         
       Majątek trwały                                                     2.001,15 
       Materiały                                                                217,90
       Zobowiązania                                                             0,00  
       Należności                                                                  0,00                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                
V.  Część  opisowa 

Na przychody Centrum  w roku  2006 składają się : 
- dotacje z Urzędu Gminy                      200.882,00 
- dotacje na zadania zlecone                              0,00                   
- przychody własne                                      4.527,80 

W roku  2006 nie wystąpiły dotacje celowe na realizację zadań powierzonych z Urzędu Gminy bądź Starostwa Powiatowego.  
Wyższe wykonanie przychodów  nie było możliwe w roku 2006, wpływy z internetu, dyskotek były znacznie niższe w okresie letnim ,niższe są również wpływy z  wypożyczeń sali ( nie wystąpiły uprzednio przewidywane wpływy za wypożyczenie sali na wybory) .
Plan rozchodów- kosztów na dzień 31 grudnia 2006 został zrealizowany w 98,40 % na kwotę 208.762,95 na sfinansowanie zadań merytorycznych oraz zadań statutowych Centrum. 
Plan finansowy rozchodów w roku 2006 był kilkakrotnie korygowany w  części dotyczącej wydatków rzeczowych , żeby możliwe było zaspokojenie zadań statutowych Centrum.
 Zakupiono 80 szt. krzeseł tapicerowanych, wykładzinę, farby do malowania pomieszczeń,  (malowanie pomieszczeń wykonano sposobem gospodarczym), osprzęt elektryczny, choinkę wraz z ozdobami, narzędzia, mikrofon, akcesoria komputerowe , naczynia, odkurzacz, gaśnice; wymienione zakupy w roku 2006 wynosiły   łączną kwotę  9.314,29 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dotacja z Urzędu Gminy w roku 2006 została wykorzystana w całości.
Na działalność merytoryczną Centrum wydatkowało kwotę  20.769,90 złotych. 
Centrum  nie posiada  zobowiązań  na dzień 31 grudnia 2006r  .

B. Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej

 I. Stan funduszu- saldo z B.O         Plan                                Wykonanie    12.597,32 
     w tym: stan śr. pieniężnych        10.415                                                    10.414,88  
                   Majątek trwały                                                                                1.771,44 
                   Majątek obrotowy (opał)                                                                   411,00                 
II. Przychody
L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	     %	
	Ogółem  w tym:	165.358	      166.360,50	       100,61	
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	159.400	159.400,00	        100,00	
2.	Dotacje z Bibliot.Narodow	            5.758	   5.758,00	100,00	
3.	Przychody własne	               200	          1.202,50   	         601,25	
	w tym:  odsetki BS	-	-	-	

III. Rozchody – koszty

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	   Plan	 wykonanie	%	Zobowią-zania  na31.12.2006r.	W tym: 
wymagalne	
Zakup materiałów
i energii w tym: 	20.457	19.999,76	97,76	-	-	
Zakup materiałów	15.092	14.644,23	97,03	-	-	
Zakup energii	  5.365	      5.355,53	99,82	-	-	
Zakup pozostałych 
pozostałych, w tym:	 6.590	6.539,84	99,24	-	-	
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4.910	4.905,33	99,90	-	-	
Usługi bankowe	  910	       877,66	96,45	-	-	
Pozostałe usługi	        760	756,85	99,59	-	-	
Wynagrodzenia 	100.214	 100.150,27	 99,94	-	-	
 w tym:						
wynagrodzenia osobowe	100.214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	100.150,27	99,94	-	-	
wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-	-	
Nagrody i inne wynagrodz.	1.000	      988,41	98,84	-	-	
Składki z tyt.ubezp.społecz.	18.094	18.072,79	 99,88	-	-	
Składki na Fundusz Pracy	2.455                                                                                                                                                                                                                                     	  2.447,54
	99,70
	-	-	
Odpisy na Z.F.S.S.	3.878	3.878,00	100,00		-	
Podróże służbowe krajowe
	350
  	349,20                                                                                                                                                 	99,77
	-	-	
Zakup książek	   5.400	  5.399,90   	100,00	-	-	
Zakup nowości wydawniczych	10.415	10.414,85	100,00	-	-	
Zakup nowości wydaw. z Biblioteki Narodowej	 5.758	  5.758,00	100,00			
Zakupy inwestycyjne	1.100	  1.090,00	99,09			
K.amortyz.ks.-darów	-	   945,50	-			
Koszty amortyzacji śr.trwałych (1402,83550,00)inwestycje
r.2006		
 852,83	-			
Razem	175.711	176.886,89	100,67	-		
  
     IV. Stan funduszu na 31.12.2006r wynosi: ( 12.597,32 + 166.360,50 – 176.886,89)= 2.070,93 

          w tym:  środki pieniężne                                                                    876,32
                        majątek trwały –netto                                                          918,61 
                        majątek obrotowy (opał )                                                     276,00                   
.                       należności                                                                                0,00                          
                        zobowiązania                                                                           0,00 

V.	Część  opisowa 

Na przychody w kwocie 166.360,50 Biblioteki  w  roku  2006 składają się :  
- dotacje z Urzędu Gminy                                                  159.400,00 
- dotacje z Biblioteki Narodowej                                           5.758,00           
- przychody własne- nie planowane- darowizny książek         945,50 
- przychody z loterii fantowej                                                   223,00 
- przychody - kary za nietermin. zwroty książek                        34,00

Plan rozchodów (kosztów) na dzień 31 grudnia 2006 został zrealizowany w 100,67 % na kwotę 176.886,89 zł na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki. 
Plan finansowy rozchodów (kosztów) w roku 2006 był kilkakrotnie korygowany w części dotyczącej wydatków rzeczowych, by możliwe było zaspokojenie zadań statutowych Biblioteki.
W 100% wykorzystano pozostałość środków z lat ubiegłych na zakup nowości  wydawniczych tj. 
na kwotę 10.414,85zł, w 100% dotację z Biblioteki Narodowej na kwotę 5.758 zł oraz w  100% wykorzystano środki na zakup książek  (5.399,90 zł).
W roku 2006 zakupiono: 2 regały-szafy, 4 regały, 1  biurko, 1 szafkę,  1zegar, 3 tablice informacyjne, 3 mapy z noblistami, narzędzia, akcesoria do sanitariatu (montaż wykonano w zakresie własnym) wydatki wymienione wynosiły łączną kwotę  4.351,22 zł.
 Dotacja z Urzędu Gminy została wykorzystana w 99,61%, pozostałość dotacji w kwocie 619,32 została przeznaczona na sfinansowanie wydatków Biblioteki w pierwszych dniach stycznia 2007r ( tj. do chwili otrzymania dotacji). 
Biblioteka nie posiada  zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006r.

				

                                                                                           				Wójt Gminy Ełk  

                                                                                                                                           mgr Antoni Polkowski