Zarządzenie Nr 302/2006
Wójta Gminy Ełk
z dnia  28 kwietnia 2006 roku

   w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk           
                                                      za I kwartał 2006 roku.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz. U.  Nr 249 poz. 2104) zarządzam, co następuje:

                                                                        § 1

1.	Przyjąć kwartalną informację o  wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006 roku 
stanowiącą załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

2.	Podać do publicznej wiadomości  informację o której mowa w punkcie 1 poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

                                                             § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                  Wójt Gminy 

                                                                                                       mgr inż. Bernard Walenciej

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik  do Zarządzenia Nr  302   /2006
			                                                                                                                                                                                         Wójta Gminy Ełk z dnia 28 kwietnia 2006 r
KWARTALNA INFORMACJA
o  wykonaniu budżetu Gminy Ełk za I kwartał 2006 roku.
I.  REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
Dochody ogółem  w  I  kwartale 2006 r. wykonano w wysokości  6 087 832 zł, co stanowi 31,05% planu po zmianach,    z tego: dochody własne  w wysokości 1 937 208 zł,  dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 1 498 967 zł , środki pozyskane z innych źródeł w wysokości  15 443 zł, subwencje w wysokości  2 636 214 zł. 
Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:
a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zrealizowano w wysokości 248 213 zł, co stanowi  19,11 % planu rocznego, w tym:
-  udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  246 501 zł,
-  udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  1 712  zł,
 b)  wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, które zrealizowano w  wysokości 687 897 zł, co stanowi 36,08 % planu rocznego,
c) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, które zrealizowano  w wysokości 632 286 zł zł, tj. 34,38 % planowanych,
d) dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości  263 782 zł, co stanowi 40,93% planu, w tym ze sprzedaży mienia uzyskano   łączne wpływy netto (bez podatku VAT) w kwocie 237 402  zł, na plan 515 000 zł,
e) wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły  25 243 zł (45,9 planu),
f) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 432 zł .
Pozostałe dochody własne gminy w okresie I kwartału wykonano w wysokości 79 355 zł, w tym:  odsetki od lokat bankowych 26 908 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 47 571 zł.
          Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości  1 498 967 zł, z tego:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie  1 263 053 zł,
- na zadania własne w kwocie 235 914 zł .
Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł  - otrzymano dotację z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie na realizację Projektu „Szkoła marzeń”(Projekt jest realizowany przez ZSS w Chełchach) w wysokości  15 443 zł.
W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję ogólną w wysokości 2 636 214 zł, co stanowi  34,75 % planu, z tego:
- część oświatowa  w kwocie      2 113 215 zł  tj. 38,46  % planu,
- część wyrównawcza  w kwocie   467 976 zł  tj. 25,00  % planu,
- część równoważąca w kwocie       55 023 zł, tj. 25,00  % planu.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
Wydatki  w okresie I kwartału 2006 r. zrealizowano w wysokości    4 364 936 zł,   co stanowi  21,12  % planu rocznego , z tego:
- wydatki majątkowe     2 055 359 zł  plan,      wykonanie    167 381 zł, tj. 8,14 % planu,
   w tym: inwestycyjne  1 997 842 zł  plan,      wykonanie    167 381 zł, tj. 8,38 % planu,  
                                 
- wydatki bieżące  18 613 904 zł       plan,       wykonanie 4 197 555 zł, tj. 22,55 % planu,
   w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      1 752 591 zł, 
                dotacje                                                                     129 675 zł, 
                wydatki na obsługę długu                                          9 896 zł, 
                wydatki na realizację Projektu „Szkoła marzeń”    13 111 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:
Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie za I kw.	% planu	
010	Rolnictwo i łowiectwo	614 480	581	0,09	
600	Transport i łączność	1 364 032	104 135	7,63	
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 287	10 976	3,08	
710	Działalność usługowa	170 000	11 736	6,90	
750	Administracja publiczna	2 029 423	489 802	24,13	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 535	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	100 800	1981	1,96	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	117 500	16 814	14,31	
757	Obsługa długu publicznego	50 000	9 896	19,79	
758	Różne rozliczenia	200 000	0	0	
801	Oświata i wychowanie	7 732 059	1 961 484	25,37	
851	Ochrona zdrowia	95 000	4 248	4,47	
852	Pomoc społeczna	6 428 693	1 398 014	22,37	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 312	59 685	21,14	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 860	200 909	27,34	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 282	85 775	24,07	
926	Kultura fizyczna i sport	36 000	8 900	24,72	
	WYDATKI OGÓŁEM	20 669 263	4 364 936	21,12	

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco:
                                                                           Plan roczny              Wykonanie	% planu
-dotacje                                                    5 005 965 zł, 	   1 263 053 zł,                 25,23%
-wydatki                                                  5 005 965 zł            1 002 057 zł,                 20,02%

W pierwszym kwartale br. dokonano spłaty rat kapitałowych kredytów w łącznej wysokości   106 000 zł, a zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych  kredytów na dzień 31 marca 2006 r. wynosi 931 000 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Za okres I kwartału 2006 r. wynik budżetu Gminy Ełk stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 1 722 896 zł.

Wójt Gminy Ełk

	       Bernard Walenciej