Zarządzenie Nr 671/2010
Wójta Gminy Ełk
z dnia 29 października 2010 r.

   w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk           
                                                      za III kwartały 2010 roku.

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U.  Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

                                                                        § 1

1.	Przyjąć kwartalną informację o  wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2010 roku 
stanowiącą załącznik   do niniejszego zarządzenia.

2.	Podać do publicznej wiadomości  informację o której mowa w punkcie 1 poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

                                                             § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                  Wójt Gminy 

                                                                                                       mgr Antoni Polkowski

                                                                                                                                                                                                                                                                      
                               							                                     
Załącznik  do Zarządzenia Nr  671/2010
Wójta  Gminy Ełk   z dnia  29 października  2010 r
                                                         KWARTALNA INFORMACJA
o  wykonaniu budżetu Gminy Ełk za III kwartały 2010 roku.
I.  REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
Dochody ogółem  za III kwartały 2010 r. wykonano w wysokości  24 986 146,97 zł, co stanowi 70,12% planu po zmianach,    w tym: dochody własne – 9 563 978,53 zł,,  dotacje celowe z budżetu państwa –  5 231 403,01 zł , zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości   -  11 964,16 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 073 141,27 zł, pozostałe dotacje 3 950,00 zł, subwencja – 8 101 710,00 zł. 
Dochody bieżące wykonano w wysokości 23 733 305,02 zł (81,74% planowanych), a dochody majątkowe w wysokości 1 252 841,95 zł (18,99% panowanych).
Główne źródła dochodów własnych gminy stanowią:
a) wpływy z podatków i opłat lokalnych (wraz z odsetkami) , opłaty skarbowej,  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw,  których wykonanie za III kwartały wynosi  5 313 324,15 zł,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które otrzymano w wysokości 2 066 652,87 zł, z tego:
-  udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  2 051 434,00 zł,
-  udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  15 218,87 zł,
d) dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości  586 464,62 zł, w tym ze sprzedaży mienia  266 104,80  zł,
Pozostałe dochody własne wyniosły 1 597 536,89 zł, w tym z opłat za korzystanie ze środowiska i z likwidacji GFOŚiGW  1 451 347,50 zł.
          Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości  5 231 403,01 zł,
 z tego:  - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 749 969,01 zł,
               - a realizację porozumień z organami administracji rządowej   3 540,00 zł,
              - na zadania własne w kwocie  1 477 894,00 zł .
W omawianym okresie   gmina otrzymała subwencję ogólną w wysokości  5 744 918,00  zł,         z tego:
- część oświatowa  w kwocie     4 392 824,00  zł,
- część wyrównawcza  w kwocie  1 255 656,00 zł,
- część równoważąca w kwocie      96 438,00 zł .

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
Wydatki  w okresie III kwartałów br. zrealizowano w wysokości   25 886 354,38 zł,   co stanowi 64,34  % planu rocznego , z tego:
- wydatki majątkowe 9 606 418,02 zł  plan,     wykonanie    3 663 702,10 zł, tj. 38,14 % planu,
- wydatki bieżące    30 627 019,82 zł  plan,     wykonanie  22 222 652,28 zł, tj. 72,56 % planu,
                                                                             w tym wydatki na obsługę długu  312 874,44 zł. 
W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:
Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie za III kw.	% planu	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 849 111,01	1 248 666,78	67,53	
600	Transport i łączność	7 398 933,47	2 943 198,46	39,78	
630	Turystyka	89 574,45	26 329,25	29,40	
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 048,80	159 254,87	60,77	
710	Działalność usługowa	315 540,00	215 943,61	68,44	
750	Administracja publiczna	4 694 091,65	3 567 875,98	76,01	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	
33 601,00	
31 931,00	
95,03	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	173 000,00	144 231,46	83,37	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	
171 746,08	
127 041,86	
73,97	
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	312 874,44	69,53	
758	Różne rozliczenia	271 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	11 550 732,93	8 458 373,78	73,23	
851	Ochrona zdrowia	180 400,00	108 511,75	60,15	
852	Pomoc społeczna	7 142 588,00	5 648 691,21	79,08	
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	853 061,20	492 656,77
	57,75	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	775 854,00	584 052,99	7,53	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 879,95	1 209 735,83	39,82	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000,00	449 991,00	61,98	
926	Kultura fizyczna i sport	258 275,30	156 993,34
	60,79	
	WYDATKI OGÓŁEM	40 233 437,84	25 886 354,38	64,34	
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco
                                                                                 Plan roczny              Wykonanie	% planu
-dotacje                                                   4 537 042,01 zł,      3 749 969,01 zł,             82,65 %	  
-wydatki                                                4 537 042,01 zł       3 621 336,98 zł,            79,82 %                         

W  okresie sprawozdawczym  dokonano spłaty  kredytów (raty kapitałowe) w  wysokości  
1 549 994 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu  kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 30 września 2010 r. wynosi  9 450 006 zł, co stanowi 26,52 % planowanych dochodów, z tego:
- z tytułu kredytów 6 450 006 zł, w tym kredyt krótkoterminowy 500 000 zł,
- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 3 000 zł.
Deficyt budżetowy na koniec III kwartału wynosi 900 207,41 zł.
Zobowiązania wymagalne nie występują.
Nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Wójt Gminy Ełk

                      mgr Antoni Polkowski